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图92:日均粗钢产量(万吨)数据来源:Wind,中信建投期货图93:钢材累积产量(千万吨)数据来源:Wind,中信建投期货2018年上半年,钢铁企业在供给侧改革和环保限产的热潮中纷纷增产,加速盈利回收的步伐。利多消息的频繁刺激也将钢材价格推到浪尖,盈利钢厂占比长期稳定在较高位置。Wind数据统计结果显示,从2017年下半年至2018年上半年,全国盈利钢厂的占比长期维持在85%附近,其中河北省盈利钢厂占比也有将近80%的占比。钢材市场高涨、亢奋的情绪一直维持到9月份才逐渐退去,在生态环境部提出环保限产摒弃“一刀切”的做法之后,环保刺激的浪潮才逐渐平息,正式开启了钢材价格的下行通道。其中,板材由于下游需求较建材支撑更弱,供给端限产预期发生颠覆性的变化之后犹如“惊弓之鸟”般率先跳水,钢材利润短时间内大幅收缩。另外,螺纹新国标于2018年11月的执行也将增加铁合金用量,势必会推升建材炼钢成本,盈利钢厂占比也出现大幅下滑。

在此背景下,药明康德的走势就显得很关键了。如果该股继续封板,那医药板块今日强势反弹的概率就很大。如果药明康德今日开板,则分为两种情况:第一种情况是药明康德开板之后暴跌甚至跌停,那样医药板块整体多半也会跟着下跌;另一种情况是药明康德开板后经巨量换手再度上涨甚至封死涨停,这种情况下医药股大概率仍会走强。

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